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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
AP Constructions | 22 153.00 | 20 031.00 | 2 122.00 | 22 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 738.00 | 11 821.00 | 917.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 698.00 | 45 659.00 | 3 039.00 | 48 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BT Marchandises | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 430.00 | 4 016.00 | 6 415.00 | 10 430.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 928.00 | 4 016.00 | 49 913.00 | 53 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 626.00 | 49 675.00 | 52 952.00 | 102 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DL TOTAL (I) | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 104 026.00 | 458.00 | 104 484.00 | 104 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 058.00 | 458.00 | 104 516.00 | 104 058.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 797.00 | 901.00 | | 47 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 398.00 | 901.00 | | 37 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 091.00 | 2 568.00 | | 43 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 693.00 | 2 568.00 | | 32 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 457.00 | 559.00 | | 3 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 457.00 | 559.00 | | 3 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 457.00 | 559.00 | | 3 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
ST Autres comptes | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YT Sous‐traitance | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 042.00 | | | 36 042.00 |