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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
AP Constructions | 22 153.00 | 22 131.00 | 21.00 | 22 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 111.00 | 12 413.00 | 3 698.00 | 16 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 071.00 | 48 351.00 | 3 719.00 | 52 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BT Marchandises | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 381.00 | 4 016.00 | 14 365.00 | 18 381.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 310.00 | 4 016.00 | 82 295.00 | 86 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 381.00 | 52 367.00 | 86 014.00 | 138 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DL TOTAL (I) | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 694.00 | | | 106 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 698.00 | | 3 373.00 | 48 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 300.00 | | 3 373.00 | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 659.00 | 2 692.00 | | 45 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 261.00 | 2 692.00 | | 35 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |