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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
AP Constructions | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 292.00 | 4 331.00 | 8 961.00 | 13 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 899.00 | 13 355.00 | 4 544.00 | 17 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 742.00 | 50 237.00 | 13 505.00 | 63 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BT Marchandises | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620.00 | 4 016.00 | 10 604.00 | 14 620.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 862.00 | 4 016.00 | 77 847.00 | 81 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 604.00 | 54 253.00 | 91 352.00 | 145 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DL TOTAL (I) | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 352.00 | | | 91 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 100.00 | 550.00 | 113 650.00 | 113 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 100.00 | 550.00 | 113 650.00 | 113 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 071.00 | | 11 672.00 | 52 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 672.00 | | 11 672.00 | 41 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 351.00 | 1 886.00 | | 48 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 953.00 | 1 886.00 | | 37 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 193.00 | 2 425.00 | 8 769.00 | 11 193.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 257.00 | 21 488.00 | 8 769.00 | 30 257.00 |