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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 12 240.00 | 465.00 | 12 705.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 809.00 | 154 430.00 | 52 379.00 | 206 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 149.00 | 28 339.00 | 40 810.00 | 69 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 005.00 | 195 009.00 | 214 996.00 | 410 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BP En cours de production de services | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 457.00 | | 121 457.00 | 121 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 066.00 | 2 677.00 | 191 389.00 | 194 066.00 |
BZ Autres créances | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
CF Disponibilités | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 602.00 | 2 677.00 | 526 925.00 | 529 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 607.00 | 197 686.00 | 741 921.00 | 939 607.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 868.00 | 291 050.00 | | 280 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 609.00 | -10 181.00 | | -19 609.00 |
DL TOTAL (I) | 272 260.00 | 291 868.00 | | 272 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 763.00 | 160 467.00 | | 265 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 263.00 | 88 610.00 | | 86 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 603.00 | 203 035.00 | | 117 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 030.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | 6 700.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 661.00 | 462 841.00 | | 469 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 921.00 | 754 710.00 | | 741 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 086.00 | 356 455.00 | | 267 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 272.00 | | 30 603.00 | 384 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512.00 | 5 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 410 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 275 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | 6 205.00 | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 919.00 | | 24 398.00 | 254 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 471.00 | 45 538.00 | | 149 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 5 740.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 971.00 | 39 798.00 | | 142 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 190 864.00 | | | 190 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 763.00 | 63 187.00 | 202 576.00 | 265 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 255.00 | 275 327.00 | 4 928.00 | 280 255.00 |
VW T.V.A. | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 661.00 | 267 086.00 | 202 576.00 | 469 661.00 |