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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 14 338.00 | 467.00 | 14 805.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 438.00 | 181 500.00 | 36 938.00 | 218 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 149.00 | 34 876.00 | 34 274.00 | 69 149.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 730.00 | 230 714.00 | 197 016.00 | 427 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
BP En cours de production de services | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 733.00 | | 142 733.00 | 142 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 881.00 | 3 515.00 | 184 366.00 | 187 881.00 |
BZ Autres créances | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CF Disponibilités | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 296.00 | 3 515.00 | 491 781.00 | 495 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 026.00 | 234 229.00 | 688 797.00 | 923 026.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 260.00 | 280 868.00 | | 261 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 379.00 | -19 609.00 | | -52 379.00 |
DL TOTAL (I) | 219 881.00 | 272 260.00 | | 219 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 576.00 | 265 763.00 | | 202 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 132.00 | 86 263.00 | | 100 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 912.00 | 117 603.00 | | 154 912.00 |
EA Autres dettes | 11 297.00 | 32.00 | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 917.00 | 469 661.00 | | 468 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 797.00 | 741 921.00 | | 688 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 295.00 | 267 086.00 | | 328 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 005.00 | | 26 110.00 | 410 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 004.00 | 9 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 427 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 381.00 | 287 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 705.00 | | 2 100.00 | 128 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 959.00 | | 16 010.00 | 275 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342.00 | | 8 000.00 | 5 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 009.00 | 39 406.00 | 3 701.00 | 195 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 2 099.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 769.00 | 37 307.00 | 3 701.00 | 182 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | 838.00 | | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677.00 | 838.00 | | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 677.00 | 838.00 | | 2 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 132.00 | 100 132.00 | | 100 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 183 674.00 | | | 183 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 576.00 | 61 954.00 | 140 622.00 | 202 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 662.00 | 264 365.00 | 9 298.00 | 273 662.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 917.00 | 328 295.00 | 140 622.00 | 468 917.00 |