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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 017.00 | 196 726.00 | 29 291.00 | 226 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 539.00 | 40 961.00 | 27 578.00 | 68 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 579.00 | 252 492.00 | 182 087.00 | 434 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
BP En cours de production de services | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 885.00 | | 164 885.00 | 164 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 904.00 | 838.00 | 190 067.00 | 190 904.00 |
BZ Autres créances | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CF Disponibilités | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 995.00 | 838.00 | 577 158.00 | 577 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 574.00 | 253 329.00 | 759 245.00 | 1 012 574.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 881.00 | 261 260.00 | | 208 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 330.00 | -52 379.00 | | 60 330.00 |
DL TOTAL (I) | 280 211.00 | 219 881.00 | | 280 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 622.00 | 202 576.00 | | 140 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 681.00 | 100 132.00 | | 130 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 543.00 | 154 912.00 | | 205 543.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 11 297.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 034.00 | 468 917.00 | | 479 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 245.00 | 688 797.00 | | 759 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 116.00 | 328 295.00 | | 40 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 730.00 | | 11 743.00 | 427 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 9 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 434 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 775.00 | 294 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 805.00 | | | 130 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 588.00 | | 11 743.00 | 287 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 714.00 | 25 700.00 | 3 923.00 | 230 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 338.00 | 467.00 | | 14 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 376.00 | 25 233.00 | 3 923.00 | 216 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | | 2 677.00 | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | 2 677.00 | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | 2 677.00 | 3 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
UX Autres créances clients | 189 899.00 | 189 899.00 | | 189 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 622.00 | 62 749.00 | 77 873.00 | 140 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 447.00 | 263 269.00 | 9 178.00 | 272 447.00 |
VW T.V.A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 034.00 | 401 161.00 | 77 873.00 | 479 034.00 |