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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 3 396.00 | 3 844.00 | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 276.00 | 22 097.00 | 26 179.00 | 48 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 729.00 | 117 380.00 | 57 349.00 | 174 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 617.00 | 142 872.00 | 281 744.00 | 424 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 447.00 | | 371 447.00 | 371 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 697.00 | 25 362.00 | 406 335.00 | 431 697.00 |
BZ Autres créances | 323 031.00 | | 323 031.00 | 323 031.00 |
CF Disponibilités | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 258.00 | 25 362.00 | 1 123 897.00 | 1 149 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 875.00 | 168 234.00 | 1 405 641.00 | 1 573 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
CU Autres participations | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | -31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 705 627.00 | 528 741.00 | | 705 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 211.00 | 176 886.00 | | 104 211.00 |
DL TOTAL (I) | 843 939.00 | 739 727.00 | | 843 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 146 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 146 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 966.00 | 102 199.00 | | 69 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 671.00 | 25 347.00 | | 11 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 998.00 | 692.00 | | 109 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 731.00 | 178 575.00 | | 111 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 800.00 | -243 221.00 | | 207 800.00 |
EA Autres dettes | 50 537.00 | 193 813.00 | | 50 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 702.00 | 984 847.00 | | 561 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 641.00 | 1 870 739.00 | | 1 405 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 671.00 | 743 155.00 | | 431 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 721.00 | 36 577.00 | | 31 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 610.00 | | 1 619 610.00 | 1 619 610.00 |
FG Production vendue services | 301 540.00 | 649 584.00 | 951 124.00 | 301 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 150.00 | 649 584.00 | 2 570 734.00 | 1 921 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 362.00 | |
GE Autres charges | | | 47 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397.00 | 12.00 | | 4 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 329.00 | 50 169.00 | | 52 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 794.00 | 2 771.00 | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794.00 | 2 771.00 | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 794.00 | -2 669.00 | | -5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | -55 874.00 | | 10 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 240.00 | 2 321 918.00 | | 2 776 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 029.00 | 2 145 031.00 | | 2 672 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 211.00 | 176 886.00 | | 104 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 090.00 | 12 351.00 | | 14 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 090.00 | 12 351.00 | | 14 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 499.00 | | 8 148.00 | 416 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 174 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 424 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 031.00 | | 7 975.00 | 215 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 228.00 | | 173.00 | 174 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 759.00 | 28 113.00 | | 114 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 2 413.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 776.00 | 25 700.00 | | 113 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 076.00 | 78 076.00 | | 78 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UX Autres créances clients | 401 773.00 | | | 401 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
VB T. V. A. | 110 297.00 | | | 110 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 245.00 | 18 212.00 | 20 034.00 | 38 245.00 |
VI Groupe et associés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
VP Divers | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 088.00 | 774 088.00 | | 774 088.00 |
VW T.V.A. | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 705.00 | 431 671.00 | 20 034.00 | 451 705.00 |