| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 983.00 | 6 257.00 | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 276.00 | 14 610.00 | 29 666.00 | 44 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 754.00 | 99 166.00 | 71 588.00 | 170 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 499.00 | 114 759.00 | 301 740.00 | 416 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 260.00 | | 346 260.00 | 346 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 910.00 | 32 447.00 | 686 463.00 | 718 910.00 |
BZ Autres créances | 202 331.00 | | 202 331.00 | 202 331.00 |
CF Disponibilités | 273 382.00 | | 273 382.00 | 273 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 446.00 | 32 447.00 | 1 568 999.00 | 1 601 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 945.00 | 147 206.00 | 1 870 739.00 | 2 017 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
CU Autres participations | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 528 741.00 | 470 510.00 | | 528 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 886.00 | 118 231.00 | | 176 886.00 |
DL TOTAL (I) | 739 727.00 | 622 841.00 | | 739 727.00 |
DP Provisions pour risques | 146 164.00 | 146 164.00 | | 146 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 164.00 | 146 164.00 | | 146 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 199.00 | 65 628.00 | | 102 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 347.00 | 24 645.00 | | 25 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 692.00 | 59 083.00 | | 241 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 575.00 | 168 363.00 | | 178 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 221.00 | 265 334.00 | | 243 221.00 |
EA Autres dettes | 193 813.00 | 204 860.00 | | 193 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 847.00 | 787 912.00 | | 984 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 739.00 | 1 556 918.00 | | 1 870 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 155.00 | 728 829.00 | | 743 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 577.00 | 3 462.00 | | 36 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 816 991.00 | 487 847.00 | 2 304 838.00 | 1 816 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 991.00 | 487 847.00 | 2 304 838.00 | 1 816 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 426.00 | 1 550.00 | | 12 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 169.00 | 32 617.00 | | 50 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | 1 503.00 | | 2 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 1 505.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | -1 505.00 | | -2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 874.00 | 40 449.00 | | 55 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 918.00 | 2 418 401.00 | | 2 321 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 031.00 | 2 300 170.00 | | 2 145 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 886.00 | 118 231.00 | | 176 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 351.00 | 799.00 | | 12 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 853.00 | | 238 956.00 | 207 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 021.00 | 174 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 310.00 | 416 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 215 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 7 240.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 994.00 | | 68 325.00 | 146 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 859.00 | | 163 391.00 | 40 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 773.00 | 24 986.00 | | 89 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 773.00 | 24 003.00 | | 89 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 813.00 | 193 813.00 | | 193 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 681 609.00 | | | 681 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VB T. V. A. | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
VI Groupe et associés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 069.00 | 932 069.00 | | 932 069.00 |
VW T.V.A. | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 155.00 | 743 155.00 | | 743 155.00 |