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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 19 140.00 | 8 460.00 | 27 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 090.00 | 74 927.00 | 20 163.00 | 95 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 903.00 | 165 116.00 | 80 786.00 | 245 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 988.00 | | 241 988.00 | 241 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 419.00 | 259 183.00 | 413 237.00 | 672 419.00 |
BT Marchandises | 498 819.00 | | 498 819.00 | 498 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 030.00 | | 458 030.00 | 458 030.00 |
BZ Autres créances | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 542.00 | | 1 088 542.00 | 1 088 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 962.00 | 259 183.00 | 1 501 779.00 | 1 760 962.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
DG Autres réserves | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
DH Report à nouveau | 366 936.00 | 601 978.00 | | 366 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | -235 042.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 464 553.00 | 452 553.00 | | 464 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 745.00 | 120 176.00 | | 349 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | 8 407.00 | | 9 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 020.00 | 156 132.00 | | 254 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 716.00 | 165 526.00 | | 147 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 204.00 | 275 276.00 | | 210 204.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | 10 613.00 | | 8 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 713.00 | 70 890.00 | | 56 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 226.00 | 807 020.00 | | 1 037 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 779.00 | 1 259 574.00 | | 1 501 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 375.00 | 68 595.00 | | 126 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 947.00 | 222 709.00 | 1 585 656.00 | 1 362 947.00 |
FG Production vendue services | 672 233.00 | 151 695.00 | 823 929.00 | 672 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 180.00 | 374 405.00 | 2 409 585.00 | 2 035 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 346.00 | 75 428.00 | | 73 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 346.00 | 77 678.00 | | 73 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 9 693.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 811.00 | 15 000.00 | | 68 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 229.00 | 24 693.00 | | 71 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | 52 985.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 417.00 | 2 399 947.00 | | 2 629 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 418.00 | 2 634 989.00 | | 2 617 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 000.00 | -235 042.00 | | 12 000.00 |