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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 058.00 | | 179 058.00 | 179 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 524.00 | 533 226.00 | 1 078 297.00 | 1 611 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 582.00 | 533 226.00 | 1 257 355.00 | 1 790 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
BZ Autres créances | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
CF Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 708.00 | | 221 708.00 | 221 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 291.00 | 533 226.00 | 1 479 064.00 | 2 012 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 632.00 | 901 632.00 | | 901 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 152.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 581.00 | 57 326.00 | | 75 581.00 |
DK Provisions réglementées | 174 836.00 | 162 834.00 | | 174 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 100.00 | 1 225 977.00 | | 1 259 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 11 540.00 | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 232.00 | 20 932.00 | | 27 232.00 |
EA Autres dettes | 37 790.00 | 28 663.00 | | 37 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 684.00 | 104 659.00 | | 102 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 963.00 | 215 162.00 | | 219 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 064.00 | 1 441 140.00 | | 1 479 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 596.00 | 166 794.00 | | 170 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 430.00 | | 253 430.00 | 253 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 430.00 | | 253 430.00 | 253 430.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 248.00 | 30 164.00 | | 19 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 248.00 | 30 164.00 | | 19 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 001.00 | -30 164.00 | | -12 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 790.00 | 28 663.00 | | 37 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 882.00 | 248 998.00 | | 260 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 301.00 | 191 672.00 | | 185 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 581.00 | 57 326.00 | | 75 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 834.00 | 19 248.00 | 7 247.00 | 162 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 834.00 | 19 248.00 | 7 247.00 | 162 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 248.00 | 7 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 684.00 | 102 684.00 | | 102 684.00 |
UX Autres créances clients | 123 221.00 | | | 123 221.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
VI Groupe et associés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 759.00 | 219 759.00 | | 219 759.00 |
VW T.V.A. | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 964.00 | 170 596.00 | | 219 964.00 |