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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 058.00 | | 179 058.00 | 179 058.00 |
AP Constructions | 1 612 422.00 | 877 143.00 | 735 278.00 | 1 612 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 480.00 | 877 143.00 | 914 336.00 | 1 791 480.00 |
BZ Autres créances | 326 766.00 | | 326 766.00 | 326 766.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 296.00 | | 328 296.00 | 328 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 777.00 | 877 143.00 | 1 242 633.00 | 2 119 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 693.00 | 878 693.00 | | 878 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 754.00 | 27 354.00 | | 31 754.00 |
DG Autres réserves | 2 071.00 | 1 956.00 | | 2 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 216.00 | 87 990.00 | | 47 216.00 |
DK Provisions réglementées | 193 733.00 | 191 200.00 | | 193 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 467.00 | 1 187 193.00 | | 1 153 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 479.00 | 51 285.00 | | 52 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 085.00 | 11 046.00 | | 26 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 1 214.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 10 268.00 | 6 503.00 | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 167.00 | 70 048.00 | | 89 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 633.00 | 1 257 241.00 | | 1 242 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 688.00 | 18 763.00 | | 36 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 683.00 | | 254 683.00 | 254 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 683.00 | | 254 683.00 | 254 683.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 799.00 | |
GE Autres charges | | | 41 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 004.00 | 11 971.00 | | 12 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 004.00 | 11 971.00 | | 12 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 537.00 | 14 613.00 | | 14 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | 14 667.00 | | 14 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | -2 696.00 | | -2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 361.00 | 34 218.00 | | 18 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 688.00 | 267 906.00 | | 266 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 473.00 | 179 915.00 | | 219 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 215.00 | 87 990.00 | | 47 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 582.00 | | 898.00 | 1 790 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 582.00 | | 898.00 | 1 790 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 345.00 | 68 799.00 | | 808 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 345.00 | 68 799.00 | | 808 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 200.00 | 14 538.00 | 12 004.00 | 191 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 200.00 | 14 538.00 | 12 004.00 | 191 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 538.00 | 12 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 479.00 | 9.00 | | 52 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VC Groupe et associés | 319 080.00 | 319 080.00 | | 319 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 767.00 | 326 767.00 | | 326 767.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 167.00 | 36 688.00 | | 89 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 754.00 | 18 683.00 | | 17 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 357.00 | 16 859.00 | | 37 357.00 |
ST Autres comptes | 400.00 | 1 018.00 | | 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 933.00 | 23 952.00 | | 19 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 1 779.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 631.00 | 20 462.00 | | 18 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 362.00 | 51 186.00 | | 44 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 976.00 | 6 760.00 | | 3 976.00 |
ZE Dividendes | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 690.00 | 41 829.00 | | 57 690.00 |