| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 058.00 | | 179 058.00 | 179 058.00 |
AP Constructions | 1 611 524.00 | 808 344.00 | 803 179.00 | 1 611 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 582.00 | 808 344.00 | 982 237.00 | 1 790 582.00 |
BZ Autres créances | 273 168.00 | | 273 168.00 | 273 168.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 003.00 | | 275 003.00 | 275 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 585.00 | 808 344.00 | 1 257 241.00 | 2 065 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 693.00 | 878 693.00 | | 878 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 354.00 | 23 089.00 | | 27 354.00 |
DG Autres réserves | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 990.00 | 85 303.00 | | 87 990.00 |
DK Provisions réglementées | 191 200.00 | 188 558.00 | | 191 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 193.00 | 1 175 643.00 | | 1 187 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 285.00 | 50 105.00 | | 51 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 046.00 | 10 019.00 | | 11 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214.00 | 949.00 | | 1 214.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 048.00 | 61 073.00 | | 70 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 241.00 | 1 236 716.00 | | 1 257 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 763.00 | 10 967.00 | | 18 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 931.00 | | 255 931.00 | 255 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 931.00 | | 255 931.00 | 255 931.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 971.00 | 11 665.00 | | 11 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 971.00 | 11 665.00 | | 11 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 613.00 | 15 245.00 | | 14 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 667.00 | 15 245.00 | | 14 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | -3 579.00 | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 219.00 | 33 174.00 | | 34 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 906.00 | 258 009.00 | | 267 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 916.00 | 172 705.00 | | 179 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 990.00 | 85 303.00 | | 87 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 582.00 | | | 1 790 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 582.00 | | | 1 790 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 677.00 | 68 668.00 | | 739 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 677.00 | 68 668.00 | | 739 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 558.00 | 14 613.00 | 11 971.00 | 188 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 558.00 | 14 613.00 | 11 971.00 | 188 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 613.00 | 11 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 285.00 | 8.00 | | 51 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 271 328.00 | 271 328.00 | | 271 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 169.00 | 273 169.00 | | 273 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 048.00 | 18 763.00 | | 70 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 683.00 | 18 758.00 | | 18 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 859.00 | 16 826.00 | | 16 859.00 |
ST Autres comptes | 1 018.00 | 170.00 | | 1 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 952.00 | 18 756.00 | | 23 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 093.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 462.00 | 19 851.00 | | 20 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 186.00 | 53 817.00 | | 51 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 760.00 | 6 425.00 | | 6 760.00 |
ZE Dividendes | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 829.00 | 35 753.00 | | 41 829.00 |