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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 187 351.00 | 198 070.00 | 989 281.00 | 1 187 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 351.00 | 198 070.00 | 1 489 281.00 | 1 687 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 115.00 | | 122 115.00 | 122 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 467.00 | 198 070.00 | 1 611 397.00 | 1 809 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 979.00 | 1 463 979.00 | | 1 463 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DH Report à nouveau | | -33 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 594.00 | 53 878.00 | | 78 594.00 |
DK Provisions réglementées | 2 516.00 | 4 473.00 | | 2 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 782.00 | 1 489 119.00 | | 1 547 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 11 220.00 | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 407.00 | 4.00 | | 6 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
EA Autres dettes | 39 297.00 | 41 341.00 | | 39 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 614.00 | 67 606.00 | | 63 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 397.00 | 1 556 726.00 | | 1 611 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 900.00 | 52 905.00 | | 48 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 308.00 | | 227 308.00 | 227 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 308.00 | | 227 308.00 | 227 308.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 207.00 | 101.00 | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | 101.00 | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 867.00 | 599.00 | | 13 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 360.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 118.00 | 960.00 | | 14 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 910.00 | -858.00 | | -11 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 297.00 | 26 939.00 | | 39 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 650.00 | 185 995.00 | | 229 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 056.00 | 132 117.00 | | 151 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 594.00 | 53 878.00 | | 78 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 473.00 | 251.00 | 2 208.00 | 4 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473.00 | 251.00 | 2 208.00 | 4 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251.00 | 2 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
VI Groupe et associés | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 614.00 | 48 909.00 | | 63 614.00 |