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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 197 926.00 | 474 966.00 | 722 960.00 | 1 197 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 926.00 | 474 966.00 | 1 222 960.00 | 1 697 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220 768.00 | | 220 768.00 | 220 768.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 013.00 | | 222 013.00 | 222 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 939.00 | 474 966.00 | 1 444 973.00 | 1 919 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 193.00 | 1 231 193.00 | | 1 231 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 222.00 | 18 211.00 | | 22 222.00 |
DG Autres réserves | 66 166.00 | -10 033.00 | | 66 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 557.00 | 80 211.00 | | 80 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 138.00 | 1 319 581.00 | | 1 400 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 664.00 | 15 373.00 | | 15 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 449.00 | 10 348.00 | | 14 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976.00 | 10 043.00 | | 4 976.00 |
EA Autres dettes | 9 746.00 | 6 040.00 | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 835.00 | 41 804.00 | | 44 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 973.00 | 1 361 385.00 | | 1 444 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 172.00 | 26 431.00 | | 29 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 183.00 | | 249 183.00 | 249 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 183.00 | | 249 183.00 | 249 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 419.00 | |
GE Autres charges | | | 65 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 192.00 | 31 193.00 | | 30 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 072.00 | 213 478.00 | | 276 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 514.00 | 133 267.00 | | 195 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 557.00 | 80 210.00 | | 80 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 029.00 | | 898.00 | 1 697 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 029.00 | | 898.00 | 1 697 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 546.00 | 54 420.00 | | 420 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 546.00 | 54 420.00 | | 420 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 664.00 | 9.00 | | 15 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VC Groupe et associés | 216 519.00 | 216 519.00 | | 216 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 769.00 | 220 769.00 | | 220 769.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 835.00 | 29 172.00 | | 44 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 631.00 | 21 331.00 | | 24 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 964.00 | 19 395.00 | | 14 964.00 |
ST Autres comptes | 4 172.00 | 5 200.00 | | 4 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 610.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 862.00 | 22 941.00 | | 25 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 950.00 | 44 765.00 | | 40 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 153.00 | 4 648.00 | | 4 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 136.00 | 24 595.00 | | 19 136.00 |