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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 197 029.00 | 420 546.00 | 776 482.00 | 1 197 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 029.00 | 420 546.00 | 1 276 482.00 | 1 697 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 725.00 | 26 887.00 | 20 838.00 | 47 725.00 |
BZ Autres créances | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 790.00 | 26 887.00 | 84 903.00 | 111 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 818.00 | 447 434.00 | 1 361 385.00 | 1 808 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 193.00 | 1 231 193.00 | | 1 231 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 211.00 | 14 894.00 | | 18 211.00 |
DG Autres réserves | -10 033.00 | -10 267.00 | | -10 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 211.00 | 66 342.00 | | 80 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 581.00 | 1 302 161.00 | | 1 319 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 373.00 | 15 011.00 | | 15 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | 9 612.00 | | 10 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 043.00 | 10 909.00 | | 10 043.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 32 192.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 804.00 | 67 724.00 | | 41 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 385.00 | 1 369 885.00 | | 1 361 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 431.00 | 52 713.00 | | 26 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 474.00 | | 213 474.00 | 213 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 474.00 | | 213 474.00 | 213 474.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 193.00 | 25 800.00 | | 31 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 478.00 | 213 855.00 | | 213 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 268.00 | 147 512.00 | | 133 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 211.00 | 66 342.00 | | 80 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 029.00 | | | 1 697 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 029.00 | | | 1 697 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 139.00 | 54 407.00 | | 366 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 139.00 | 54 407.00 | | 366 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 373.00 | 9.00 | | 15 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VI Groupe et associés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 804.00 | 26 432.00 | | 41 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 331.00 | 17 588.00 | | 21 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 395.00 | 19 149.00 | | 19 395.00 |
ST Autres comptes | 5 200.00 | 2 237.00 | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | 1 227.00 | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 941.00 | 18 815.00 | | 22 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 765.00 | 38 440.00 | | 44 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 648.00 | 3 243.00 | | 4 648.00 |
ZE Dividendes | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 595.00 | 21 386.00 | | 24 595.00 |