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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
084 Disponibilités | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 937.00 | | 177 937.00 | 177 937.00 |
110 Total général Actif | 181 323.00 | 3 386.00 | 177 937.00 | 181 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 857.00 | 62 543.00 | | 27 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 657.00 | 62 543.00 | | 56 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
242 Autres charges externes. | 25 828.00 | 27 316.00 | | 25 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 1 133.00 | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 000.00 | | |
252 Charges sociales | 5 932.00 | 784.00 | | 5 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | 240.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 738.00 | 37 474.00 | | 46 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 918.00 | 25 068.00 | | 9 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 4 407.00 | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 359.00 | 20 661.00 | | 8 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |