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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
072 Créances – Autres | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
084 Disponibilités | 77 171.00 | | 77 171.00 | 77 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 077.00 | | 197 077.00 | 197 077.00 |
110 Total général Actif | 200 464.00 | 3 386.00 | 197 077.00 | 200 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 613.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 363.00 | 29 265.00 | | 17 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 363.00 | 38 878.00 | | 17 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 549.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 553.00 | 13 381.00 | | 9 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 383.00 | | 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 962.00 | | | 962.00 |
252 Charges sociales | 864.00 | -630.00 | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 801.00 | 17 682.00 | | 10 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 562.00 | 21 195.00 | | 6 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 3 179.00 | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 488.00 | 18 016.00 | | 5 488.00 |