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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
072 Créances – Autres | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
084 Disponibilités | 78 732.00 | | 78 732.00 | 78 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 639.00 | | 198 639.00 | 198 639.00 |
110 Total général Actif | 202 025.00 | 3 386.00 | 198 639.00 | 202 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 613.00 | 28 800.00 | | 9 613.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 265.00 | 27 857.00 | | 29 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 878.00 | 56 657.00 | | 38 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 549.00 | 14 269.00 | | 4 549.00 |
242 Autres charges externes. | 13 381.00 | 25 828.00 | | 13 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 381.00 | | 383.00 |
252 Charges sociales | -630.00 | 5 932.00 | | -630.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 328.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 682.00 | 46 738.00 | | 17 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 195.00 | 9 918.00 | | 21 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 1 514.00 | | 3 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 016.00 | 8 359.00 | | 18 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |