| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 230.00 | 108 493.00 | 29 737.00 | 138 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 028.00 | 48 577.00 | 180 451.00 | 229 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 540.00 | 157 070.00 | 366 470.00 | 523 540.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 256.00 | 157 070.00 | 429 186.00 | 586 256.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
DL TOTAL (I) | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 272.00 | | | 198 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 330.00 | | | 287 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 186.00 | | | 429 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 317.00 | | | 142 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 663.00 | | 762 663.00 | 762 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 663.00 | | 762 663.00 | 762 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 390.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 021.00 | | | 771 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 090.00 | | | 772 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 805.00 | | 23 735.00 | 499 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 523.00 | | 23 735.00 | 343 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 680.00 | 31 390.00 | | 125 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 680.00 | 31 390.00 | | 125 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 272.00 | 53 259.00 | 145 013.00 | 198 272.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 461.00 | 15 361.00 | 100.00 | 15 461.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 330.00 | 142 317.00 | 145 013.00 | 287 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577.00 | | | 577.00 |
ST Autres comptes | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
YT Sous‐traitance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 976.00 | | | 78 976.00 |