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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 070.00 | 118 986.00 | 21 084.00 | 140 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 496.00 | 57 370.00 | 162 126.00 | 219 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 848.00 | 176 356.00 | 339 492.00 | 515 848.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BZ Autres créances | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CF Disponibilités | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 932.00 | 176 356.00 | 421 577.00 | 597 932.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 116 777.00 | | | 116 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DL TOTAL (I) | 156 067.00 | | | 156 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 442.00 | | | 145 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 510.00 | | | 265 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 577.00 | | | 421 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 691.00 | | | 174 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 069.00 | | 797 069.00 | 797 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 069.00 | | 797 069.00 | 797 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 625.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 474.00 | | | -5 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 306.00 | | | 805 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 052.00 | | | 788 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 540.00 | | 6 647.00 | 523 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 339.00 | 515 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 339.00 | 359 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 258.00 | | 6 647.00 | 367 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 070.00 | 33 625.00 | 14 339.00 | 157 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 070.00 | 33 625.00 | 14 339.00 | 157 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 442.00 | 54 623.00 | 90 819.00 | 145 442.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 130.00 | 41 030.00 | 100.00 | 41 130.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 510.00 | 174 691.00 | 90 819.00 | 265 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
ST Autres comptes | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
YT Sous‐traitance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 291.00 | | | 102 291.00 |