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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 150.00 | | 212 150.00 | 212 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 431.00 | 153 896.00 | 29 534.00 | 183 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 122.00 | 137 241.00 | 128 881.00 | 266 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 362.00 | 291 137.00 | 373 225.00 | 664 362.00 |
BT Marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 83 053.00 | | 83 053.00 | 83 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 404.00 | | 121 404.00 | 121 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 767.00 | 291 137.00 | 494 630.00 | 785 767.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 221 011.00 | | | 221 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 250 288.00 | | | 250 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 342.00 | | | 244 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 630.00 | | | 494 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 892.00 | | | 168 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 739.00 | | 13 361.00 | 654 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 664 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 452 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 457.00 | | 13 333.00 | 442 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 28.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 828.00 | 43 046.00 | 3 737.00 | 251 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 828.00 | 43 046.00 | 3 737.00 | 251 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 254.00 | 23 804.00 | 75 450.00 | 99 254.00 |
VI Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 450.00 | 24 322.00 | 128.00 | 24 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 342.00 | 168 892.00 | 75 450.00 | 244 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
ST Autres comptes | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
YT Sous‐traitance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 285.00 | | | 140 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |