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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 5 817.00 | 378.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 520.00 | 1 116.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121.00 | 6 586.00 | 1 534.00 | 8 121.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BZ Autres créances | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CF Disponibilités | 162 104.00 | | 162 104.00 | 162 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 174.00 | | 254 174.00 | 254 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 295.00 | 6 586.00 | 255 709.00 | 262 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 139.00 | | | 123 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
DL TOTAL (I) | 155 160.00 | | | 155 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 709.00 | | | 255 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 499.00 | | 903 499.00 | 903 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 499.00 | | 903 499.00 | 903 499.00 |
FM Production stockée | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 648.00 | | | 955 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 626.00 | | | 934 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 104.00 | | 17.00 | 8 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | | 17.00 | 7 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217.00 | 1 369.00 | | 5 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 119.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | 1 251.00 | | 5 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 937.00 | 35 897.00 | 40.00 | 35 937.00 |
VW T.V.A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |