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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 318.00 | 8 074.00 | 7 243.00 | 15 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 1 309.00 | 327.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 243.00 | 9 632.00 | 7 611.00 | 17 243.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 197.00 | | 138 197.00 | 138 197.00 |
BZ Autres créances | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CF Disponibilités | 122 433.00 | | 122 433.00 | 122 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 983.00 | | 305 983.00 | 305 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 226.00 | 9 632.00 | 313 593.00 | 323 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 353.00 | | | 193 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 734.00 | | | -5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 198 619.00 | | | 198 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 593.00 | | | 313 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 949.00 | | 897 949.00 | 897 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 949.00 | | 897 949.00 | 897 949.00 |
FM Production stockée | | | 13 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 104.00 | | | 914 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 837.00 | | | 919 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 734.00 | | | -5 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 258.00 | | 5 987.00 | 11 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | | 5 987.00 | 10 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 581.00 | 2 051.00 | | 7 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 332.00 | 2 051.00 | | 7 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 138 197.00 | 88 636.00 | 49 561.00 | 138 197.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 898.00 | 108 298.00 | 49 601.00 | 157 898.00 |
VW T.V.A. | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |