| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 836.00 | 12 045.00 | 9 791.00 | 21 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 1 781.00 | 529.00 | 2 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 434.00 | 14 075.00 | 10 359.00 | 24 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 821.00 | | 100 821.00 | 100 821.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 347 775.00 | | 347 775.00 | 347 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 604.00 | | 453 604.00 | 453 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 038.00 | 14 075.00 | 463 963.00 | 478 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 014.00 | 187 619.00 | | 168 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 954.00 | 16 395.00 | | 49 954.00 |
DL TOTAL (I) | 228 967.00 | 215 014.00 | | 228 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 7 543.00 | | 2 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 562.00 | 34 928.00 | | 37 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 285.00 | 76 072.00 | | 154 285.00 |
EA Autres dettes | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 996.00 | 121 543.00 | | 234 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 963.00 | 336 557.00 | | 463 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 273.00 | | 938 273.00 | 938 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 273.00 | | 938 273.00 | 938 273.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 900.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 900.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -900.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 910.00 | 947 974.00 | | 943 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 956.00 | 931 579.00 | | 893 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 954.00 | 16 395.00 | | 49 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 912.00 | | 6 522.00 | 17 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 623.00 | | 6 522.00 | 17 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 754.00 | 2 321.00 | | 11 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 505.00 | 2 321.00 | | 11 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 100 821.00 | 100 821.00 | | 100 821.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 819.00 | 103 779.00 | 40.00 | 103 819.00 |
VW T.V.A. | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 996.00 | 234 996.00 | | 234 996.00 |