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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 912.00 | 16 752.00 | 12 161.00 | 28 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 965.00 | 20 413.00 | 8 553.00 | 28 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 737.00 | 37 164.00 | 90 573.00 | 127 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
BN En cours de production de biens | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
BZ Autres créances | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CF Disponibilités | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 717.00 | | 214 717.00 | 214 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 744.00 | 37 164.00 | 309 580.00 | 346 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 378.00 | 40 622.00 | | 70 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 011.00 | 29 756.00 | | 30 011.00 |
DL TOTAL (I) | 105 890.00 | 75 878.00 | | 105 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 066.00 | 72 963.00 | | 69 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 595.00 | | 5 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 759.00 | 2 813.00 | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 795.00 | 22 123.00 | | 53 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 385.00 | 60 881.00 | | 62 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 691.00 | 159 375.00 | | 203 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 580.00 | 235 253.00 | | 309 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 678.00 | 159 375.00 | | 156 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
FD Production vendue biens | 272 724.00 | | 272 724.00 | 272 724.00 |
FG Production vendue services | 430 913.00 | | 430 913.00 | 430 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 689.00 | | 708 689.00 | 708 689.00 |
FM Production stockée | | | 19 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 790.00 | 6 766.00 | | 10 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 249.00 | 15 536.00 | | 10 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 249.00 | 25 500.00 | | 10 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 486.00 | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 13 911.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 526.00 | 11 589.00 | | 8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 746.00 | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 709.00 | 648 810.00 | | 750 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 698.00 | 619 054.00 | | 720 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 011.00 | 29 756.00 | | 30 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 194.00 | 10 978.00 | | 11 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 378.00 | | 19 359.00 | 108 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 779.00 | | 19 098.00 | 38 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 261.00 | 1 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 537.00 | 4 627.00 | | 32 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 537.00 | 4 627.00 | | 32 537.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 655.00 | 21 642.00 | 47 013.00 | 68 655.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 215.00 | 102 215.00 | | 102 215.00 |
VW T.V.A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 931.00 | 143 918.00 | 47 013.00 | 190 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | 3 464.00 | | 3 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | 5 893.00 | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 102 122.00 | 93 906.00 | | 102 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 735.00 | 21 828.00 | | 24 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 739.00 | 3 775.00 | | 1 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 877.00 | 3 799.00 | | 3 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 019.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | 4 483.00 | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 661.00 | 59 903.00 | | 68 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 112.00 | 55 114.00 | | 70 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 250.00 | 129 200.00 | | 181 250.00 |