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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 839.00 | 27 268.00 | 13 571.00 | 40 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 659.00 | 29 384.00 | 16 274.00 | 45 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 731.00 | 56 652.00 | 102 079.00 | 158 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 883.00 | | 73 883.00 | 73 883.00 |
BN En cours de production de biens | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
BZ Autres créances | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CF Disponibilités | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 156.00 | | 323 156.00 | 323 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 887.00 | 56 652.00 | 425 235.00 | 481 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
CU Autres participations | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 497.00 | 100 390.00 | | 138 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 052.00 | 38 108.00 | | 15 052.00 |
DL TOTAL (I) | 159 049.00 | 143 997.00 | | 159 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 820.00 | 48 297.00 | | 41 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 993.00 | 2 369.00 | | 27 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 953.00 | 19 284.00 | | 19 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 967.00 | 56 902.00 | | 74 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 855.00 | 78 428.00 | | 100 855.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 185.00 | 205 279.00 | | 266 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 235.00 | 349 277.00 | | 425 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 191.00 | 205 279.00 | | 251 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FD Production vendue biens | 534 386.00 | | 534 386.00 | 534 386.00 |
FG Production vendue services | 506 031.00 | | 506 031.00 | 506 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 213.00 | | 1 042 213.00 | 1 042 213.00 |
FM Production stockée | | | 14 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 390.00 | 6 312.00 | | 4 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | 2 571.00 | | 5 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | 2 571.00 | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | -2 571.00 | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614.00 | 4 657.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 089.00 | 844 817.00 | | 1 069 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 037.00 | 806 709.00 | | 1 054 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 052.00 | 38 108.00 | | 15 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 374.00 | | 22 512.00 | 137 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 158 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 86 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 515.00 | | 20 112.00 | 67 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | 2 400.00 | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 028.00 | 10 753.00 | 1 129.00 | 47 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 028.00 | 10 753.00 | 1 129.00 | 47 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 254.00 | 26 259.00 | 14 995.00 | 41 254.00 |
VI Groupe et associés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VP Divers | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 735.00 | 178 735.00 | | 178 735.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 233.00 | 231 238.00 | 14 995.00 | 246 233.00 |