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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 419.00 | 21 413.00 | 15 007.00 | 36 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 095.00 | 25 615.00 | 5 480.00 | 31 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 374.00 | 47 028.00 | 90 346.00 | 137 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
BN En cours de production de biens | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 991.00 | | 150 991.00 | 150 991.00 |
BZ Autres créances | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CF Disponibilités | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 105.00 | | 256 105.00 | 256 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 304.00 | 47 028.00 | 349 277.00 | 396 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 390.00 | 70 378.00 | | 100 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 108.00 | 30 011.00 | | 38 108.00 |
DL TOTAL (I) | 143 997.00 | 105 890.00 | | 143 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 297.00 | 69 066.00 | | 48 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 5 685.00 | | 2 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 284.00 | 12 759.00 | | 19 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 902.00 | 53 795.00 | | 56 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 428.00 | 62 385.00 | | 78 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 279.00 | 203 691.00 | | 205 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 277.00 | 309 580.00 | | 349 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 279.00 | 156 678.00 | | 205 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
FD Production vendue biens | 322 987.00 | | 322 987.00 | 322 987.00 |
FG Production vendue services | 532 381.00 | | 532 381.00 | 532 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 942.00 | | 857 942.00 | 857 942.00 |
FM Production stockée | | | -24 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 312.00 | 10 790.00 | | 6 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 290.00 | 10 249.00 | | 14 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 290.00 | 10 249.00 | | 14 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | 1 723.00 | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | 1 723.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 719.00 | 8 526.00 | | 11 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 3 791.00 | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 107.00 | 750 709.00 | | 859 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 999.00 | 720 698.00 | | 820 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 108.00 | 30 011.00 | | 38 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 423.00 | 11 194.00 | | 9 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 737.00 | | 9 637.00 | 127 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 878.00 | | 9 637.00 | 57 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 164.00 | 9 864.00 | | 37 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 164.00 | 9 864.00 | | 37 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
VW T.V.A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 996.00 | 185 996.00 | | 185 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 3 166.00 | | 3 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 241.00 | 6 410.00 | | 8 241.00 |
ST Autres comptes | 112 940.00 | 102 122.00 | | 112 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 053.00 | 24 735.00 | | 27 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 148.00 | 1 739.00 | | 4 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 188.00 | 42 367.00 | | 35 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 704.00 | 3 877.00 | | 9 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 1 285.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 987.00 | 4 451.00 | | 4 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 210.00 | 68 661.00 | | 82 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 664.00 | 70 112.00 | | 80 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 273.00 | 181 250.00 | | 197 273.00 |