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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 415.00 | 71 826.00 | 7 589.00 | 79 415.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 575.00 | 551 758.00 | 104 816.00 | 656 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 567.00 | 75 542.00 | 69 025.00 | 144 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 412.00 | 795 975.00 | 673 437.00 | 1 469 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 250.00 | | 548 250.00 | 548 250.00 |
BZ Autres créances | 89 128.00 | | 89 128.00 | 89 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 287.00 | | 219 287.00 | 219 287.00 |
CF Disponibilités | 549 636.00 | | 549 636.00 | 549 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 404.00 | | 1 598 404.00 | 1 598 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 816.00 | 795 975.00 | 2 271 841.00 | 3 067 816.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 536 109.00 | 353 533.00 | | 536 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 036.00 | 182 576.00 | | 186 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 145.00 | 866 109.00 | | 1 052 145.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 341.00 | 50 512.00 | | 63 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 803.00 | 314 590.00 | | 132 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 539.00 | 370 984.00 | | 368 539.00 |
EA Autres dettes | 635 011.00 | 741 307.00 | | 635 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 696.00 | 1 477 392.00 | | 1 199 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 841.00 | 2 343 501.00 | | 2 271 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 935.00 | 820 749.00 | | 636 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 384.00 | 1 447 569.00 | 2 124 953.00 | 677 384.00 |
FG Production vendue services | 839 222.00 | | 839 222.00 | 839 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 964 174.00 | |
FM Production stockée | | | -137 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 9 500.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 30 500.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 90.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 90.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | 30 410.00 | | -776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 324.00 | 14 783.00 | | 21 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 238.00 | -84 993.00 | | -90 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 081.00 | 3 476 580.00 | | 2 830 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 045.00 | 3 294 004.00 | | 2 644 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 036.00 | 182 576.00 | | 186 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 611.00 | 64 611.00 | | 112 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 642.00 | 84 833.00 | 8 500.00 | 719 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 533.00 | 24 293.00 | | 47 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 110.00 | 60 540.00 | 8 500.00 | 672 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 803.00 | 132 803.00 | | 132 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 011.00 | 115 928.00 | 519 084.00 | 635 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 341.00 | 19 665.00 | 43 677.00 | 63 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 023.00 | 705 208.00 | 21 815.00 | 727 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 696.00 | 636 935.00 | 562 760.00 | 1 199 696.00 |