| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 415.00 | 78 060.00 | 8 354.00 | 86 415.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 526.00 | 592 817.00 | 121 709.00 | 714 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 817.00 | 95 170.00 | 58 647.00 | 153 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 944.00 | 862 897.00 | 681 047.00 | 1 543 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
BN En cours de production de biens | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 361.00 | | 649 361.00 | 649 361.00 |
BZ Autres créances | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CF Disponibilités | 377 294.00 | | 377 294.00 | 377 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 405.00 | | 1 366 405.00 | 1 366 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 349.00 | 862 897.00 | 2 047 453.00 | 2 910 349.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 722 145.00 | 536 109.00 | | 722 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 599.00 | 186 036.00 | | -94 599.00 |
DL TOTAL (I) | 957 546.00 | 1 052 145.00 | | 957 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 737.00 | 63 341.00 | | 71 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 544.00 | 132 803.00 | | 163 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 359.00 | 368 539.00 | | 318 359.00 |
EA Autres dettes | 526 501.00 | 635 011.00 | | 526 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 906.00 | 1 199 696.00 | | 1 089 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 453.00 | 2 271 841.00 | | 2 047 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 855.00 | 636 935.00 | | 1 051 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 866 388.00 | 406 600.00 | 2 272 988.00 | 1 866 388.00 |
FG Production vendue services | 560 422.00 | 31 266.00 | 591 688.00 | 560 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 810.00 | 437 866.00 | 2 864 676.00 | 2 426 810.00 |
FM Production stockée | | | 45 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -776.00 | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -90 238.00 | | -1 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 599.00 | 186 036.00 | | -94 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 891.00 | 112 611.00 | | 115 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 412.00 | | | 1 469 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 991.00 | | | 897 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 975.00 | 66 997.00 | 75.00 | 795 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 826.00 | 6 235.00 | | 71 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 150.00 | 60 762.00 | 75.00 | 724 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 544.00 | 163 544.00 | | 163 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 501.00 | 526 501.00 | | 526 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 737.00 | 33 685.00 | 38 052.00 | 71 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 144.00 | 818 329.00 | 21 815.00 | 840 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 906.00 | 1 051 855.00 | 38 052.00 | 1 089 906.00 |