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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 415.00 | 85 763.00 | 652.00 | 86 415.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 384.00 | 641 827.00 | 156 557.00 | 798 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 817.00 | 112 457.00 | 41 360.00 | 153 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 540.00 | 936 896.00 | 691 644.00 | 1 628 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
BN En cours de production de biens | 158 775.00 | | 158 775.00 | 158 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 731.00 | | 703 731.00 | 703 731.00 |
BZ Autres créances | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CF Disponibilités | 220 279.00 | | 220 279.00 | 220 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 828.00 | | 1 349 828.00 | 1 349 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 368.00 | 936 896.00 | 2 041 472.00 | 2 978 368.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 627 546.00 | 722 145.00 | | 627 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 630.00 | -94 599.00 | | 22 630.00 |
DL TOTAL (I) | 980 177.00 | 957 546.00 | | 980 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 054.00 | 71 737.00 | | 38 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 200.00 | 163 544.00 | | 246 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 851.00 | 318 359.00 | | 371 851.00 |
EA Autres dettes | 405 190.00 | 526 501.00 | | 405 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 296.00 | 1 089 906.00 | | 1 061 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 472.00 | 2 047 453.00 | | 2 041 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 543.00 | 1 051 855.00 | | 1 045 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 944.00 | | | 1 543 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 490 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 192.00 | | | 965 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 897.00 | 74 000.00 | | 862 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 060.00 | 7 703.00 | | 78 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 837.00 | 66 297.00 | | 784 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 190.00 | 405 190.00 | | 405 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
UX Autres créances clients | 703 731.00 | | | 703 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 054.00 | 22 302.00 | 15 752.00 | 38 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
VP Divers | 141 952.00 | | | 141 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 851.00 | 371 851.00 | | 371 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 196.00 | 890 631.00 | 22 565.00 | 913 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 296.00 | 1 045 543.00 | 15 752.00 | 1 061 296.00 |