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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 184.00 | 22 216.00 | 3 967.00 | 26 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 638.00 | 26 351.00 | 44 286.00 | 70 638.00 |
BF Prêts | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 146.00 | 48 718.00 | 125 428.00 | 174 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 936.00 | 48 718.00 | 177 218.00 | 225 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DH Report à nouveau | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DL TOTAL (I) | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 218.00 | | | 177 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 880.00 | | 197 880.00 | 197 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 880.00 | | 197 880.00 | 197 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 967.00 | |
GE Autres charges | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | | | 63.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 445.00 | | | 207 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 244.00 | | | 201 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 702.00 | | 11 564.00 | 163 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 7 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 174 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 532.00 | | 11 290.00 | 85 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 239.00 | | 274.00 | 8 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 750.00 | 13 967.00 | | 34 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 600.00 | 13 967.00 | | 34 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UP Prêts | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 381.00 | 15 217.00 | 31 163.00 | 46 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 281.00 | 33 887.00 | 7 393.00 | 41 281.00 |
VW T.V.A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 327.00 | 71 163.00 | 31 163.00 | 102 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
ST Autres comptes | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YT Sous‐traitance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 632.00 | | | 72 632.00 |