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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 920.00 | 7 590.00 | 330.00 | 7 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 334 842.00 | | 334 842.00 | 334 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 833.00 | 39 541.00 | 28 292.00 | 67 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 342.00 | 33 165.00 | 44 177.00 | 77 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 595.00 | 80 446.00 | 427 149.00 | 507 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
BZ Autres créances | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CF Disponibilités | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 905.00 | | 154 905.00 | 154 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 500.00 | 80 446.00 | 582 054.00 | 662 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 96 361.00 | | | 96 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
DL TOTAL (I) | 129 663.00 | | | 129 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 037.00 | | | 267 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 391.00 | | | 452 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 054.00 | | | 582 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 831.00 | | | 448 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 088.00 | | 477 088.00 | 477 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 088.00 | | 477 088.00 | 477 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -495.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -495.00 | | | -495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 851.00 | | | 476 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 199.00 | | | 445 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 576.00 | | 11 767.00 | 496 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 19 509.00 | 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747.00 | | 507 596.00 | 747.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 992.00 | | | 334 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 111.00 | | 9 064.00 | 136 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 553.00 | | 2 703.00 | 17 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 678.00 | 30 768.00 | | 49 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630.00 | 3 960.00 | | 3 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | 26 808.00 | | 45 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
UX Autres créances clients | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VB T. V. A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 037.00 | 267 037.00 | | 267 037.00 |
VI Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 109.00 | 105 600.00 | 19 509.00 | 125 109.00 |
VW T.V.A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 831.00 | 448 831.00 | | 448 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
ST Autres comptes | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YT Sous‐traitance | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 788.00 | | | 167 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |