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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 054.00 | 26 711.00 | 22 343.00 | 49 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 638.00 | 40 054.00 | 30 585.00 | 70 638.00 |
BF Prêts | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 440.00 | 66 915.00 | 129 525.00 | 196 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 939.00 | 66 915.00 | 183 024.00 | 249 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 024.00 | | | 183 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 146.00 | | 31 698.00 | 174 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027.00 | 6 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 404.00 | 196 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 378.00 | 119 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 823.00 | | 31 248.00 | 96 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 393.00 | | 450.00 | 7 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 719.00 | 18 429.00 | 233.00 | 48 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 569.00 | 18 429.00 | 233.00 | 48 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UP Prêts | 2 987.00 | 1 120.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 432.00 | 21 891.00 | 31 541.00 | 53 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 771.00 | 36 074.00 | 5 697.00 | 41 771.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 179.00 | 75 638.00 | 31 541.00 | 107 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YT Sous‐traitance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 050.00 | | | 59 050.00 |