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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
AP Constructions | 67 540.00 | 34 808.00 | 32 731.00 | 67 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 393.00 | 55 052.00 | 25 340.00 | 80 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 516.00 | 147 155.00 | 64 360.00 | 211 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 251.00 | | 773 251.00 | 773 251.00 |
CF Disponibilités | 548 251.00 | | 548 251.00 | 548 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 790.00 | | 1 625 790.00 | 1 625 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 306.00 | 147 155.00 | 1 690 150.00 | 1 837 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 016.00 | 64 542.00 | | 97 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 383.00 | 32 473.00 | | 63 383.00 |
DK Provisions réglementées | | 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | 182 400.00 | 119 138.00 | | 182 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 881.00 | 526 995.00 | | 453 881.00 |
EA Autres dettes | 825 240.00 | 398 887.00 | | 825 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 750.00 | 1 162 995.00 | | 1 507 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 150.00 | 1 293 634.00 | | 1 690 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 157.00 | | 1 419 157.00 | 1 419 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 157.00 | | 1 419 157.00 | 1 419 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 622.00 | 8 664.00 | | 11 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 778.00 | 8 664.00 | | 12 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 217.00 | 2 007.00 | | 8 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 217.00 | 13 507.00 | | 8 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | -4 842.00 | | 4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | 10 980.00 | | 18 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 620.00 | 1 478 492.00 | | 1 434 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 236.00 | 1 446 018.00 | | 1 371 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 383.00 | 32 473.00 | | 63 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 978.00 | | 16 537.00 | 194 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 395.00 | | 16 537.00 | 131 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 643.00 | 10 512.00 | | 136 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 171.00 | 122.00 | | 57 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 471.00 | 10 390.00 | | 79 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 881.00 | 453 881.00 | | 453 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 240.00 | 825 240.00 | | 825 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 773 251.00 | | | 773 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 115 447.00 | | | 115 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 442.00 | 5 375.00 | 4 067.00 | 9 442.00 |
VI Groupe et associés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 995.00 | | | 181 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 827.00 | 1 077 538.00 | 6 288.00 | 1 083 827.00 |
VW T.V.A. | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 750.00 | 1 503 683.00 | 4 067.00 | 1 507 750.00 |