| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
AP Constructions | 74 455.00 | 41 950.00 | 32 504.00 | 74 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 743.00 | 65 420.00 | 36 322.00 | 101 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 016.00 | 164 665.00 | 74 351.00 | 239 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 882.00 | | 732 882.00 | 732 882.00 |
BZ Autres créances | 345 043.00 | | 345 043.00 | 345 043.00 |
CF Disponibilités | 678 349.00 | | 678 349.00 | 678 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 164.00 | | 1 764 164.00 | 1 764 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 180.00 | 164 665.00 | 1 838 515.00 | 2 003 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 400.00 | 97 016.00 | | 160 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924.00 | 63 383.00 | | 40 924.00 |
DL TOTAL (I) | 223 324.00 | 182 400.00 | | 223 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 475.00 | 9 442.00 | | 12 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 698.00 | 17 235.00 | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 361.00 | 453 881.00 | | 619 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 227.00 | 201 950.00 | | 255 227.00 |
EA Autres dettes | 712 428.00 | 825 240.00 | | 712 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 190.00 | 1 507 750.00 | | 1 615 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 515.00 | 1 690 150.00 | | 1 838 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 148.00 | | 1 660 148.00 | 1 660 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 148.00 | | 1 660 148.00 | 1 660 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 1 156.00 | | 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 12 778.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 8 217.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 8 217.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | 4 560.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 18 409.00 | | 7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 781.00 | 1 434 620.00 | | 1 661 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 857.00 | 1 371 236.00 | | 1 620 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 924.00 | 63 383.00 | | 40 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 516.00 | | 28 280.00 | 211 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 239 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 933.00 | | 28 264.00 | 147 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | 15.00 | 6 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 155.00 | 17 509.00 | | 147 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 861.00 | 17 509.00 | | 89 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 361.00 | 619 361.00 | | 619 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 428.00 | 712 428.00 | | 712 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 732 882.00 | | | 732 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 169 222.00 | | | 169 222.00 |
VC Groupe et associés | 162 592.00 | | | 162 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 475.00 | 9 965.00 | 2 509.00 | 12 475.00 |
VI Groupe et associés | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 338.00 | 1 085 814.00 | 5 524.00 | 1 091 338.00 |
VW T.V.A. | 190 859.00 | 190 859.00 | | 190 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 190.00 | 1 596 983.00 | 18 207.00 | 1 615 190.00 |