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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
AP Constructions | 74 455.00 | 49 501.00 | 24 954.00 | 74 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 554.00 | 56 304.00 | 42 249.00 | 98 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 833.00 | 163 100.00 | 72 733.00 | 235 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 697.00 | | 754 697.00 | 754 697.00 |
BZ Autres créances | 1 075 652.00 | | 1 075 652.00 | 1 075 652.00 |
CF Disponibilités | 1 392 356.00 | | 1 392 356.00 | 1 392 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 987.00 | | 3 235 987.00 | 3 235 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 820.00 | 163 100.00 | 3 308 720.00 | 3 471 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 324.00 | 160 400.00 | | 201 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 007.00 | 40 924.00 | | 66 007.00 |
DL TOTAL (I) | 289 331.00 | 223 324.00 | | 289 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 228.00 | 12 475.00 | | 13 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 15 698.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 643.00 | 619 361.00 | | 1 805 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 003.00 | 255 227.00 | | 295 003.00 |
EA Autres dettes | 904 335.00 | 712 428.00 | | 904 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 388.00 | 1 615 190.00 | | 3 019 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 720.00 | 1 838 515.00 | | 3 308 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 466.00 | | 2 190 466.00 | 2 190 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 466.00 | | 2 190 466.00 | 2 190 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 212.00 | 301.00 | | 63 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 212.00 | 301.00 | | 63 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | 2 050.00 | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | 2 050.00 | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 720.00 | -1 748.00 | | 57 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 7 735.00 | | 10 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 917.00 | 1 661 781.00 | | 2 263 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 910.00 | 1 620 857.00 | | 2 197 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 007.00 | 40 924.00 | | 66 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 016.00 | 17 994.00 | | 239 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 177.00 | 235 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 177.00 | 173 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 198.00 | 17 989.00 | | 176 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | 5.00 | | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 665.00 | 19 612.00 | 21 177.00 | 164 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 371.00 | 19 612.00 | 21 177.00 | 107 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 643.00 | 1 805 643.00 | | 1 805 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 335.00 | 904 335.00 | | 904 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
UX Autres créances clients | 754 697.00 | | | 754 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
VC Groupe et associés | 753 605.00 | | | 753 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 228.00 | 6 124.00 | 7 104.00 | 13 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 159.00 | 1 090 025.00 | 759 134.00 | 1 849 159.00 |
VW T.V.A. | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 388.00 | 3 011 106.00 | 8 281.00 | 3 019 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |