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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 013.00 | | 305 013.00 | 305 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BZ Autres créances | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
CF Disponibilités | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 856.00 | | 470 856.00 | 470 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
CU Autres participations | 231 107.00 | | 231 107.00 | 231 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 312.00 | 7 021.00 | | 9 312.00 |
DG Autres réserves | 98 934.00 | 50 010.00 | | 98 934.00 |
DH Report à nouveau | | 28 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 783.00 | 45 817.00 | | 15 783.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 688.00 | | |
DL TOTAL (I) | 354 030.00 | 375 935.00 | | 354 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 135.00 | 61 652.00 | | 47 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 17 035.00 | | 1 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 440.00 | 53 824.00 | | 68 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 826.00 | 144 841.00 | | 116 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 856.00 | 520 775.00 | | 470 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 508.00 | 98 730.00 | | 85 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | 8 672.00 | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | -8 672.00 | | -3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 106.00 | 406 256.00 | | 389 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 323.00 | 360 439.00 | | 373 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 783.00 | 45 817.00 | | 15 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 009.00 | | 65 677.00 | 260 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 674.00 | 305 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 674.00 | 305 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 009.00 | | 65 677.00 | 260 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 688.00 | 3 672.00 | 18 360.00 | 14 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 688.00 | 3 672.00 | 18 360.00 | 14 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
UX Autres créances clients | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 111.00 | 14 793.00 | 31 317.00 | 46 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
VP Divers | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
VW T.V.A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 826.00 | 85 508.00 | 31 317.00 | 116 826.00 |