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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 238.00 | 12 583.00 | 36 655.00 | 49 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 100.00 | 12 583.00 | 48 516.00 | 61 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
CF Disponibilités | 716 070.00 | | 716 070.00 | 716 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 561.00 | | 749 561.00 | 749 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 660.00 | 12 583.00 | 798 077.00 | 810 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 11 262.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 564 070.00 | 66 987.00 | | 564 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 655.00 | 531 821.00 | | -60 655.00 |
DL TOTAL (I) | 756 416.00 | 840 070.00 | | 756 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 731.00 | 47 582.00 | | 37 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 10 627.00 | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914.00 | 92 877.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 662.00 | 152 336.00 | | 41 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 077.00 | 992 407.00 | | 798 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 886.00 | 114 628.00 | | 13 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417.00 | 3 976.00 | | 1 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 286.00 | 39 595.00 | | 41 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | 7 500.00 | | 4 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | 233 507.00 | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897.00 | 566 493.00 | | -4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 153.00 | 1 155 316.00 | | 33 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 808.00 | 623 495.00 | | 93 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 655.00 | 531 821.00 | | -60 655.00 |