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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 238.00 | 2 735.00 | 46 503.00 | 49 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 546.00 | 2 735.00 | 64 810.00 | 67 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BZ Autres créances | 615 912.00 | | 615 912.00 | 615 912.00 |
CF Disponibilités | 292 212.00 | | 292 212.00 | 292 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 596.00 | | 927 596.00 | 927 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 142.00 | 2 735.00 | 992 407.00 | 995 142.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 262.00 | 10 947.00 | | 11 262.00 |
DG Autres réserves | 66 987.00 | 83 998.00 | | 66 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 821.00 | 6 304.00 | | 531 821.00 |
DL TOTAL (I) | 840 070.00 | 331 249.00 | | 840 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 12 060.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 1 268.00 | | 10 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 877.00 | 75 291.00 | | 92 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 336.00 | 88 620.00 | | 152 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 407.00 | 419 869.00 | | 992 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 628.00 | 88 620.00 | | 114 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 976.00 | 1 648.00 | | 3 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 595.00 | 42 615.00 | | 39 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 007.00 | | | 226 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 507.00 | | | 233 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 493.00 | | | 566 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 316.00 | 380 859.00 | | 1 155 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 495.00 | 374 555.00 | | 623 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 821.00 | 6 304.00 | | 531 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 971.00 | | 50 917.00 | 252 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 342.00 | 18 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 342.00 | 67 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 971.00 | | 1 679.00 | 252 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
UX Autres créances clients | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 582.00 | 9 874.00 | 37 708.00 | 47 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 592.00 | 648 592.00 | | 648 592.00 |
VW T.V.A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 336.00 | 114 628.00 | 37 708.00 | 152 336.00 |