| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 046 974.00 | 127 093.00 | 1 919 881.00 | 2 046 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 974.00 | 127 093.00 | 2 909 881.00 | 3 036 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 383.00 | 127 093.00 | 2 936 290.00 | 3 063 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 676 677.00 | 2 676 677.00 | | 2 676 677.00 |
DH Report à nouveau | -563 084.00 | -46 938.00 | | -563 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 302.00 | -516 145.00 | | -166 302.00 |
DK Provisions réglementées | -191.00 | | | -191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 098.00 | 2 113 592.00 | | 1 947 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 380 039.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 843.00 | 1 318.00 | | 24 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 353 976.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 960 207.00 | 417 028.00 | | 960 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 191.00 | 1 152 381.00 | | 989 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 290.00 | 3 265 974.00 | | 2 936 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 020.00 | | 231 020.00 | 231 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 020.00 | | 231 020.00 | 231 020.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 5 000.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 605.00 | | | 213 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 605.00 | | | 213 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 413.00 | 5 000.00 | | -213 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 212.00 | 5 001.00 | | 231 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 515.00 | 521 146.00 | | 397 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 302.00 | -516 145.00 | | -166 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 191.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 960 207.00 | 960 207.00 | | 960 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VW T.V.A. | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 191.00 | 989 191.00 | | 989 191.00 |