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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 1 713 731.00 | 277 763.00 | 1 435 968.00 | 1 713 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 731.00 | 277 763.00 | 2 425 968.00 | 2 703 731.00 |
BZ Autres créances | 2 599 348.00 | | 2 599 348.00 | 2 599 348.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 261.00 | | 2 602 261.00 | 2 602 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 993.00 | 277 763.00 | 5 028 230.00 | 5 305 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 676 677.00 | 2 676 677.00 | | 2 676 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DH Report à nouveau | -686 289.00 | -729 386.00 | | -686 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 226.00 | 45 366.00 | | -133 226.00 |
DK Provisions réglementées | -8.00 | | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 420.00 | 1 992 656.00 | | 1 859 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158 945.00 | | | 3 158 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 864.00 | 10 751.00 | | 9 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 167.00 | | |
EA Autres dettes | | 726 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 168 809.00 | 737 726.00 | | 3 168 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 230.00 | 2 730 383.00 | | 5 028 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 436.00 | 737 726.00 | | 294 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 676.00 | | 298 676.00 | 298 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 676.00 | | 298 676.00 | 298 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 057.00 | | | 144 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -8.00 | 191.00 | | -8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 048.00 | 191.00 | | 144 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 048.00 | -191.00 | | -144 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 056.00 | 292 591.00 | | 302 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 283.00 | 247 225.00 | | 435 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 226.00 | 45 366.00 | | -133 226.00 |