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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -1.00 | | | -1.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 1 713 731.00 | 357 565.00 | 1 356 167.00 | 1 713 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 731.00 | 357 565.00 | 2 346 167.00 | 2 703 731.00 |
BZ Autres créances | 2 527 858.00 | | 2 527 858.00 | 2 527 858.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 829.00 | | 2 530 829.00 | 2 530 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 561.00 | 357 565.00 | 4 876 996.00 | 5 234 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 676 677.00 | 2 676 677.00 | | 2 676 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DH Report à nouveau | -819 515.00 | -686 289.00 | | -819 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 702.00 | -133 226.00 | | 126 702.00 |
DK Provisions réglementées | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 123.00 | 1 859 420.00 | | 1 986 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874 373.00 | 3 158 945.00 | | 2 874 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 9 864.00 | | 14 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 874.00 | 3 168 809.00 | | 2 890 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 996.00 | 5 028 230.00 | | 4 876 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 388.00 | 294 436.00 | | 304 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 014.00 | | 319 014.00 | 319 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 014.00 | | 319 014.00 | 319 014.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 881.00 | 302 056.00 | | 322 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 178.00 | 435 283.00 | | 196 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 702.00 | -133 226.00 | | 126 702.00 |