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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AP Constructions | 1 648 293.00 | 493 316.00 | 1 154 977.00 | 1 648 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 293.00 | 493 316.00 | 1 700 977.00 | 2 194 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BZ Autres créances | 14 367.00 | 12 883.00 | 1 485.00 | 14 367.00 |
CF Disponibilités | 841 171.00 | | 841 171.00 | 841 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 046.00 | 12 883.00 | 850 163.00 | 863 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 338.00 | 506 199.00 | 2 551 139.00 | 3 057 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 261.00 | -183 678.00 | | -74 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 346.00 | 109 416.00 | | 125 346.00 |
DL TOTAL (I) | 52 085.00 | -73 261.00 | | 52 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 980.00 | 2 360 938.00 | | 2 403 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 7 988.00 | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 751.00 | 13 680.00 | | 14 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 129.00 | 70 000.00 | | 70 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 055.00 | 2 452 611.00 | | 2 499 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 139.00 | 2 379 349.00 | | 2 551 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 055.00 | 2 452 611.00 | | 2 499 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 301.00 | | 285 301.00 | 285 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 301.00 | | 285 301.00 | 285 301.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 302.00 | 280 715.00 | | 285 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 956.00 | 171 298.00 | | 159 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 346.00 | 109 416.00 | | 125 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 293.00 | | | 2 194 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 293.00 | | | 2 194 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 436.00 | 98 880.00 | | 394 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 436.00 | 98 880.00 | | 394 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 403 980.00 | 2 403 980.00 | | 2 403 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
UX Autres créances clients | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VW T.V.A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 055.00 | 2 499 055.00 | | 2 499 055.00 |