| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AP Constructions | 1 648 293.00 | 550 692.00 | 1 097 601.00 | 1 648 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 293.00 | 550 692.00 | 1 643 601.00 | 2 194 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
BZ Autres créances | 14 647.00 | 12 883.00 | 1 764.00 | 14 647.00 |
CF Disponibilités | 221 194.00 | | 221 194.00 | 221 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 942.00 | 12 883.00 | 317 059.00 | 329 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 235.00 | 563 574.00 | 1 960 660.00 | 2 524 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 574.00 | | | 181 574.00 |
DL TOTAL (I) | 233 659.00 | | | 233 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 023.00 | | | 1 633 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 002.00 | | | 1 727 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 660.00 | | | 1 960 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 002.00 | | | 1 727 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 983.00 | | 284 983.00 | 284 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 983.00 | | 284 983.00 | 284 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 983.00 | | | 284 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 574.00 | | | 181 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 293.00 | | | 2 194 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 293.00 | | | 2 194 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 316.00 | 57 376.00 | 550 692.00 | 493 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 316.00 | 57 376.00 | 550 692.00 | 493 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
UX Autres créances clients | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 023.00 | 1 633 023.00 | | 1 633 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
VW T.V.A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 002.00 | 1 727 002.00 | | 1 727 002.00 |