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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AP Constructions | 1 648 293.00 | 607 608.00 | 1 040 684.00 | 1 648 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 281.00 | 5 775.00 | 5 505.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 573.00 | 613 383.00 | 1 592 190.00 | 2 205 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | 12 883.00 | 1 925.00 | 14 808.00 |
CF Disponibilités | 540 514.00 | | 540 514.00 | 540 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 786.00 | 12 883.00 | 630 903.00 | 643 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 359.00 | 626 266.00 | 2 223 093.00 | 2 849 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 232 559.00 | | | 232 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 104.00 | | | 168 104.00 |
DL TOTAL (I) | 401 762.00 | | | 401 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 247.00 | | | 1 646 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
EA Autres dettes | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 331.00 | | | 1 821 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 093.00 | | | 2 223 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 331.00 | | | 1 821 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 109.00 | | 346 109.00 | 346 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 109.00 | | 346 109.00 | 346 109.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 110.00 | | | 346 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 104.00 | | | 168 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 293.00 | | 11 281.00 | 2 194 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 293.00 | | 11 281.00 | 2 194 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 692.00 | 62 692.00 | 613 383.00 | 550 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 692.00 | 62 692.00 | 613 383.00 | 550 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
UX Autres créances clients | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 247.00 | 1 646 247.00 | | 1 646 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
VW T.V.A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 331.00 | 1 821 331.00 | | 1 821 331.00 |