| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 598.00 | 5 038.00 | 9 560.00 | 14 598.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 298.00 | 5 038.00 | 20 260.00 | 25 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
072 Créances – Autres | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 121 002.00 | | 121 002.00 | 121 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 052.00 | | 211 052.00 | 211 052.00 |
110 Total général Actif | 236 350.00 | 5 038.00 | 231 312.00 | 236 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 029.00 | 363 409.00 | | 360 029.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 936.00 | -10.00 | | 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 965.00 | 360 399.00 | | 362 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 835.00 | 88 424.00 | | 88 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -28.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 68 270.00 | 72 455.00 | | 68 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 767.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 152.00 | 105 411.00 | | 119 152.00 |
252 Charges sociales | 15 222.00 | 12 348.00 | | 15 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 715.00 | 6 650.00 | | 2 715.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 415.00 | 286 051.00 | | 297 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 551.00 | 74 348.00 | | 65 551.00 |
280 Produits financiers | 916.00 | 751.00 | | 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 983.00 | 10 250.00 | | 2 983.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 129.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 334.00 | 323.00 | | 2 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 18 922.00 | | 12 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 448.00 | 65 975.00 | | 54 448.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 716.00 | | | 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 509.00 | | | 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 474.00 | | | 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 825 585.00 | | | 825 585.00 |