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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 557.00 | 17 137.00 | 13 420.00 | 30 557.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 257.00 | 17 137.00 | 24 120.00 | 41 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 244 610.00 | | 244 610.00 | 244 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 140.00 | | 335 140.00 | 335 140.00 |
110 Total général Actif | 376 398.00 | 17 137.00 | 359 261.00 | 376 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 412.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 056.00 | 437 039.00 | | 571 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | 3 000.00 | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 607.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 478.00 | 440 647.00 | | 572 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 066.00 | 99 477.00 | | 148 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | 368.00 | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 117 740.00 | 76 898.00 | | 117 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 2 979.00 | | 2 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 491.00 | 132 468.00 | | 120 491.00 |
252 Charges sociales | 35 154.00 | 15 910.00 | | 35 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 680.00 | 5 419.00 | | 6 680.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 470.00 | 333 521.00 | | 430 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 008.00 | 107 126.00 | | 142 008.00 |
280 Produits financiers | 637.00 | 1 517.00 | | 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | 523.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 055.00 | 26 543.00 | | 35 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 267.00 | 81 577.00 | | 107 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |