| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AP Constructions | 4 650.00 | 2 083.00 | 2 567.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 193.00 | 28 276.00 | 30 917.00 | 59 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 249.00 | 19 636.00 | 27 613.00 | 47 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 792.00 | 49 995.00 | 71 797.00 | 121 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 646.00 | 2 027.00 | 24 618.00 | 26 646.00 |
BZ Autres créances | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CF Disponibilités | 304 038.00 | | 304 038.00 | 304 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 441.00 | 2 027.00 | 364 413.00 | 366 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 233.00 | 52 023.00 | 436 210.00 | 488 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 157 458.00 | 156 510.00 | | 157 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 025.00 | 125 948.00 | | 118 025.00 |
DL TOTAL (I) | 279 883.00 | 286 858.00 | | 279 883.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 414.00 | 22 081.00 | | 16 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 123.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 785.00 | 13 222.00 | | 74 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 759.00 | 18 904.00 | | 34 759.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 327.00 | 54 329.00 | | 126 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 210.00 | 341 187.00 | | 436 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 654.00 | 37 929.00 | | 115 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 786.00 | | 18 187.00 | 184 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 181.00 | 121 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 181.00 | 111 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 086.00 | | 18 187.00 | 174 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 029.00 | 25 368.00 | 13 402.00 | 38 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 029.00 | 25 368.00 | 13 402.00 | 38 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 401.00 | 5 728.00 | 10 673.00 | 16 401.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VW T.V.A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 327.00 | 115 654.00 | 10 673.00 | 126 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | 1 744.00 | | 6 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 437.00 | 6 640.00 | | 6 437.00 |
ST Autres comptes | 126 365.00 | 88 455.00 | | 126 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 659.00 | 29 778.00 | | 35 659.00 |
YT Sous‐traitance | 13 085.00 | 4 625.00 | | 13 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 821.00 | 1 660.00 | | 4 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | 3 316.00 | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 983.00 | 5 060.00 | | 9 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 293.00 | 100 378.00 | | 117 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 882.00 | 48 338.00 | | 77 882.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 583.00 | 131 157.00 | | 187 583.00 |