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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 168 923.00 | 84 251.00 | 84 672.00 | 168 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 084.00 | 81 321.00 | 13 763.00 | 95 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 200.00 | 191 478.00 | 104 723.00 | 296 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 397.00 | 357 759.00 | 226 638.00 | 584 397.00 |
BT Marchandises | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BZ Autres créances | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CF Disponibilités | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 781.00 | | 186 781.00 | 186 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 178.00 | 357 759.00 | 413 419.00 | 771 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | -35 744.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 711.00 | 57 433.00 | | 30 711.00 |
DL TOTAL (I) | 102 400.00 | 71 689.00 | | 102 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 233.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 913.00 | 175 912.00 | | 129 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 244.00 | 150 244.00 | | 126 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 760.00 | 37 392.00 | | 42 760.00 |
EA Autres dettes | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 019.00 | 363 781.00 | | 311 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 419.00 | 435 470.00 | | 413 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 495.00 | | 1 074 495.00 | 1 074 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 495.00 | | 1 074 495.00 | 1 074 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 418.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 418.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -418.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 859.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 137.00 | 1 132 953.00 | | 1 100 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 426.00 | 1 075 519.00 | | 1 069 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 711.00 | 57 433.00 | | 30 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 052.00 | | 50 656.00 | 539 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 311.00 | 584 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 311.00 | 560 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 862.00 | | 50 656.00 | 514 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 871.00 | 81 915.00 | 27.00 | 275 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 161.00 | 81 915.00 | 27.00 | 275 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 244.00 | 126 244.00 | | 126 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 129 913.00 | 129 913.00 | | 129 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 592.00 | 95 592.00 | | 95 592.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 019.00 | 311 019.00 | | 311 019.00 |