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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 170 845.00 | 146 214.00 | 24 631.00 | 170 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 044.00 | 96 175.00 | 5 869.00 | 102 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 373.00 | 286 955.00 | 29 417.00 | 316 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 263.00 | 530 054.00 | 86 209.00 | 616 263.00 |
BT Marchandises | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BZ Autres créances | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CF Disponibilités | 114 353.00 | | 114 353.00 | 114 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 486.00 | | 188 486.00 | 188 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 750.00 | 530 054.00 | 274 696.00 | 804 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 834.00 | -18 749.00 | | 24 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 512.00 | 43 583.00 | | -103 512.00 |
DK Provisions réglementées | -469.00 | -1 079.00 | | -469.00 |
DL TOTAL (I) | -24 147.00 | 78 755.00 | | -24 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 267.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 652.00 | 50 016.00 | | 48 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 788.00 | 148 073.00 | | 146 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 585.00 | 36 434.00 | | 43 585.00 |
EA Autres dettes | 58 682.00 | 52 199.00 | | 58 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 843.00 | 286 989.00 | | 298 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 696.00 | 365 744.00 | | 274 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 843.00 | 286 989.00 | | 298 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 267.00 | | 1 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 629.00 | | 5 634.00 | 610 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 689.00 | | 4 572.00 | 584 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 230.00 | | 1 062.00 | 25 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 422.00 | 34 632.00 | | 495 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 712.00 | 34 632.00 | | 494 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 079.00 | 610.00 | | -1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 079.00 | 610.00 | | -1 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VW T.V.A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 843.00 | 298 843.00 | | 298 843.00 |